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収 支 計 算 書
平成１６年４月１日から平成１7 年３月３１日まで
１）収入の部
| 勘 定 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
| 大科目 |
中科目 |
|
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INTERMAG |
| 基本財産運用収入 |
|
90,000 |
58,016 |
31,984 |
| |
基本財産利息収入 |
90,000 |
58,016 |
31,984 |
| 会費収入 |
|
24,800,000 |
25,757,000 |
-957,000 |
| |
正会員費収入 |
16,400,000 |
16,825,000 |
-425,000 |
| |
学生会員費収入 |
900,000 |
1,182,000 |
-282,000 |
| |
賛助会員費収入 |
7,500,000 |
7,750,000 |
-250,000 |
| 入会金収入 |
|
200,000 |
255,000 |
-55,000 |
| |
入会金収入 |
200,000 |
255,000 |
-55,000 |
| 事業収入 |
|
34,010,000 |
34,135,143 |
-125,143 |
| |
学術講演会収入 |
7,360,000 |
9,521,900 |
-2,161,900 |
| |
研究会収入 |
3,795,000 |
3,061,120 |
733,880 |
| |
講習会収入 |
1,995,000 |
2,971,300 |
-976,300 |
| |
和文投稿料収入 |
11,160,000 |
8,464,130 |
2,695,870 |
| |
英文投稿料収入 |
700,000 |
1,303,180 |
-603,180 |
| |
和ワ文版権料収入 |
9,000,000 |
8,813,513 |
186,487 |
| 補助金等収入 |
|
0 |
1,440,000 |
-1,440,000 |
| |
国庫補助金収入 |
0 |
1,440,000 |
-1,440,000 |
| 雑収入 |
|
1,700,000 |
1,719,053 |
-19,053 |
| |
受取利息 |
200,000 |
101,443 |
98,557 |
| |
雑収入 |
1,500,000 |
1,617,610 |
-117,610 |
| 特定預金取崩収入 |
|
5,005,000 |
3,945,110 |
1,059,890 |
| |
学術奨励特定預金取崩収入 |
220,000 |
187,800 |
32,200 |
| |
国際会議準備特定預金取崩収入 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| |
特別出版引当特定預金取ト崩収入 |
3,205,000 |
2,787,710 |
417,290 |
| |
学会活性化特定預金取崩収入 |
1,080,000 |
469,600 |
610,400 |
| 当 期 収 入 合 計 （A） |
65,805,000 |
67,309,322 |
-1,504,322 |
| 前期繰越収支差額 |
26,155,000 |
26,155,117 |
-117 |
| 収 入合 計 （B） |
91,960,000 |
93,464,439 |
-1,504,439 |
２）支出の部
| 勘定科目 |
予算額 |
決 算 額 |
差異 |
備 考 |
| 大科目 |
中科目 |
|
|
|
|
| 事業費 |
|
40,368,000 |
50,176,419 |
-9,808,419 |
MORIS2005 |
| |
和文誌発行費 |
18,968,000 |
19,593,985 |
-625,985 |
| |
英文誌発行費 |
1,800,000 |
1,578,110 |
221,890 |
| |
査読システム費 |
1,370,000 |
1,209,600 |
160,400 |
| |
学術講演会開催費 |
7,360,000 |
7,756,249 |
-396,249 |
| |
研究会開催費 |
3,400,000 |
3,216,312 |
183,688 |
| |
講習会開催費 |
1,490,000 |
1,857,289 |
-367,289 |
| |
専門研究会費 |
900,000 |
642,190 |
257,810 |
| |
国際会議奨励費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| |
表彰費 |
1,000,000 |
400,657 |
599,343 |
| |
学術奨励表彰費 |
0 |
187,800 |
-187,800 |
| |
諸委員会費 |
2,500,000 |
3,068,700 |
-568,700 |
| |
学会活動活性化費 |
1,080,000 |
469,600 |
610,400 |
| |
国際会議支出 |
0 |
1,440,007 |
-1,440,007 |
補助金対象 |
| |
給料手当 |
0 |
7,316,592 |
-7,316,592 |
配賦共通費用 |
| |
福利厚生費 |
0 |
939,328 |
-939,328 |
注記1（5）参照 |
| 管理費 |
|
28,550,000 |
18,906,253 |
9,643,747 |
|
| |
給料手当 |
15,000,000 |
7,335,213 |
7,664,787 |
|
| |
福利厚生費 |
1,300,000 |
703,570 |
596,430 |
|
| |
什器備品費 |
100,000 |
43,995 |
56,005 |
|
| |
消耗品費 |
400,000 |
378,999 |
21,001 |
|
| |
印刷費 |
250,000 |
233,100 |
16,900 |
|
| |
旅費交通費 |
1,000,000 |
789,160 |
210,840 |
|
| |
通信費 |
600,000 |
331,288 |
268,712 |
|
| |
事務所費 |
6,500,000 |
6,407,903 |
92,097 |
|
| |
リース料 |
210,000 |
207,900 |
2,100 |
|
| |
払込手数料 |
500,000 |
401,651 |
98,349 |
|
| |
諸謝金 |
530,000 |
525,000 |
5,000 |
|
| |
総会費 |
350,000 |
369,327 |
-19,327 |
|
| |
理事会費 |
300,000 |
319,740 |
-19,740 |
|
| |
諸委員会費 |
100,000 |
27,200 |
72,800 |
|
| |
評議員会費 |
250,000 |
175,890 |
74,110 |
|
| |
選挙管理委員会費 |
300,000 |
265,950 |
34,050 |
|
| |
HP作成・管理費 |
360,000 |
0 |
360,000 |
学会活動活性化費に含めた |
| |
租税公課 |
200,000 |
292,907 |
-92,907 |
|
| |
雑費 |
300,000 |
97,460 |
202,540 |
|
| 特定預金支出 |
|
812,000 |
3,236,900 |
-2,424,900 |
|
| |
退職給与引当特定預金繰入支出 |
812,000 |
3,236,900 |
-2,424,900 |
支給基準率増加 |
| 予備費 |
|
200,000 |
0 |
200,000 |
|
| |
予備費 |
200,000 |
0 |
200,000 |
|
| 当 期 支出 合 計（C） |
69,730,000 |
72,319,572 |
-2,589,572 |
|
| 当期収支差額 （A）-（C） |
-3,925,000 |
-5,010,250 |
1,085,250 |
|
| 次 期繰 越収 支差 額（B）-（C） |
22,230,000 |
21,144,867 |
1,085,133 |
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|
< 注 記 >
1.重要な会計方針
- 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価基準を採用している。
- 固定資産の減価償却
有形固定資産：法人税法に基づく定額法によっている。
- 引当金の計上基準
退職給与引当金：期末在職従業員に係る自己都合退職金の所要見込額を計上することとしている。
- 資金の範囲：現金・預金、未収金、前払金、前受金、預り金、及び未払金。
- 共通費用の事業費への配賦
従来事業費、管理費のいずれにも共通して発生する共通費用については、全額管理費に計上していたが、当期より人件費（給与手当、福利厚生費）については、その作業日数の実績割合に基づいて事業費と管理費に配分することとした。
2.基本財産の増減及び残高
| |
|
|
|
（単位：円）
|
|
科 目
|
前期末残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
| 利付金融債 |
10,000,000
|
0
|
0
|
10,000,000
|
|
合 計
|
10,000,000
|
0
|
0
|
10,000,000
|
3.次期繰越収支差額の内容
| |
|
|
（単位：円）
|
|
科 目
|
前期末残高
|
当期末残高
|
備 考
|
|
現金・預金
|
37,027,773
|
34,884,194
|
|
|
未 収 金
|
2,745,670
|
1,660,580
|
学会誌29-3号掲載論文投稿料金
|
|
前 払 金
|
0
|
143,325
|
総会等の会場費
|
|
合 計
|
39,773,443
|
36,688,099
|
|
|
前 受 金
|
-13,004,000
|
-14,836,500
|
|
|
預 り 金
|
-321,626
|
-413,825
|
|
|
未払消費税
|
-292,700
|
-292,907
|
|
|
合 計
|
-13,618,326
|
-15,543,232
|
|
|
次期繰越収支差額
|
26,155,117
|
21,144,867
|
|
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
| |
|
|
（単位：円）
|
|
科 目
|
取得価額
|
減価償却累計額
|
当期末残高
|
|
什器備品
|
937,414
|
643,900
|
293,514
|
|
|
